V Tomto Článku:

Pokud máte investiční portfolio, budete si vědomi, že obecně existují dva druhy investic, které vyplácejí dividendy. První typ vám vyplácí dividendy ve formě příjmu, zatímco druhý typ reinvestuje veškeré získané dividendy zpět do původní investice. Ty, které mají tendenci být buď podílovými fondy nebo vkladovým certifikátem, lze analyzovat pomocí kumulativního podílu investic, který měří, jaké procento investice tvoří vložený kapitál.

Krok

Shromážděte informace potřebné pro váš výpočet. Konkrétně budete potřebovat znát původní částku investovanou do aktiva nebo fondu, současnou celkovou hodnotu fondu a částku reinvestovanou do fondu. Tyto informace můžete snadno získat z finančních výkazů fondu, které jsou obvykle vydávány buď měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na fondu.

Krok

Přidejte částku reinvestovanou do fondu na původní investovanou částku. Například pokud jste původně investovali 1000 dolarů do fondu a fond generoval 300 dolarů během dvou let a tato 300 dolarů byla automaticky reinvestována do fondu, vaše celková investice by činila 300 dolarů.

Krok

Odečteme výsledek, který jste získali v kroku 2, z celkové hodnoty fondu. Například pokud je současná hodnota fondu 1 600 USD, váš výsledek by byl 300 dolarů za použití výše uvedeného příkladu a za předpokladu, že další reinvestice dividend se zastaví. Rozdělte tento výsledek o celkovou hodnotu fondu. To by dalo 0.1875, zaokrouhleno na nejbližších deset tisíc. Vynásobte 100. To dává výnos 18,75 procent. Odečtete tento výsledek od 100. Tím získáte kumulativní procentní podíl investic 81,25 procent.


Video: